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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 141.00 | 5 072.00 | 5 069.00 | 10 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 141.00 | 5 072.00 | 5 069.00 | 10 141.00 |
BZ Autres créances | 120 495.00 | | 120 495.00 | 120 495.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 712.00 | | 127 712.00 | 127 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 853.00 | 5 072.00 | 132 781.00 | 137 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 837.00 | -32 836.00 | | 2 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182.00 | 35 673.00 | | 1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 6 219.00 | 5 037.00 | | 6 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 348.00 | 74 233.00 | | 124 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188.00 | 4 145.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 562.00 | 78 445.00 | | 126 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 781.00 | 83 482.00 | | 132 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 562.00 | 78 445.00 | | 126 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 884.00 | 103 540.00 | | 53 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 702.00 | 67 867.00 | | 52 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182.00 | 35 673.00 | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 348.00 | 124 348.00 | | 124 348.00 |
VB T. V. A. | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VC Groupe et associés | 100 762.00 | 100 762.00 | | 100 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 448.00 | 126 448.00 | | 126 448.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 562.00 | 126 562.00 | | 126 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 416.00 | 6 040.00 | | 5 416.00 |
ST Autres comptes | 7 697.00 | 6 158.00 | | 7 697.00 |
YT Sous‐traitance | 38 412.00 | 55 093.00 | | 38 412.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 375.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 375.00 | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 627.00 | 18 994.00 | | 10 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 413.00 | 2 741.00 | | 12 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 624.00 | 67 292.00 | | 52 624.00 |