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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 620.00 | 13 085.00 | 5 535.00 | 18 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 969.00 | 13 085.00 | 357 884.00 | 370 969.00 |
BZ Autres créances | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CF Disponibilités | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 403.00 | | 49 403.00 | 49 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 373.00 | 13 085.00 | 407 288.00 | 420 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 589.00 | 202 140.00 | | 243 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 906.00 | 41 449.00 | | 33 906.00 |
DL TOTAL (I) | 288 494.00 | 254 589.00 | | 288 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 031.00 | 112 793.00 | | 63 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 141.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 2 792.00 | | 1 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 535.00 | 16 980.00 | | 53 535.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 1 824.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 793.00 | 134 530.00 | | 118 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 288.00 | 389 119.00 | | 407 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 472.00 | 80 810.00 | | 95 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 792.00 | | 486 792.00 | 486 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 792.00 | | 486 792.00 | 486 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | 1 553.00 | | 4 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 514.00 | 71 466.00 | | 22 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 9 334.00 | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 419.00 | 491 443.00 | | 491 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 514.00 | 449 994.00 | | 457 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 906.00 | 41 449.00 | | 33 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 773.00 | | 2 196.00 | 368 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 424.00 | | 2 196.00 | 16 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 357.00 | 2 728.00 | | 10 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 357.00 | 2 728.00 | | 10 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 001.00 | 39 680.00 | 23 321.00 | 63 001.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 793.00 | 95 472.00 | 23 321.00 | 118 793.00 |