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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 1 339.00 | 460.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 905.00 | 6 543.00 | 7 362.00 | 13 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 135.00 | 7 881.00 | 11 254.00 | 19 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 321.00 | | 83 321.00 | 83 321.00 |
BZ Autres créances | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
CF Disponibilités | 302 582.00 | | 302 582.00 | 302 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 605.00 | | 458 605.00 | 458 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 740.00 | 7 881.00 | 469 859.00 | 477 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 552.00 | 204 974.00 | | 211 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 766.00 | 6 578.00 | | 24 766.00 |
DL TOTAL (I) | 241 818.00 | 217 052.00 | | 241 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 328.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 329.00 | 56 410.00 | | 86 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 919.00 | 44 162.00 | | 63 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 071.00 | 62 052.00 | | 73 071.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | 3 102.00 | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 041.00 | 166 053.00 | | 228 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 859.00 | 383 105.00 | | 469 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 034.00 | 2 847.00 | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 034.00 | 2 847.00 | | 5 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 329.00 | | | 86 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 042.00 | 152 042.00 | | 152 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 474.00 | 152 042.00 | | 155 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 041.00 | | | 228 041.00 |