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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 978.00 | 632.00 | 6 346.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 978.00 | 632.00 | 6 346.00 | 6 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 932.00 | 632.00 | 77 300.00 | 77 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 14 940.00 | -13 166.00 | | 14 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 725.00 | 28 256.00 | | -20 725.00 |
DL TOTAL (I) | -2 485.00 | 18 240.00 | | -2 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 031.00 | 25 880.00 | | 23 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 7 802.00 | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 421.00 | 12 926.00 | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 785.00 | 46 608.00 | | 79 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 300.00 | 64 848.00 | | 77 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 608.00 | 54 559.00 | | 46 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 352.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 352.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | -352.00 | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 965.00 | 258 407.00 | | 116 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 690.00 | 230 151.00 | | 137 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 725.00 | 28 256.00 | | -20 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478.00 | | 6 500.00 | 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | | 6 500.00 | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 544.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 544.00 | | 88.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |