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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 213.00 | 38 039.00 | 16 174.00 | 54 213.00 |
040 Immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 763.00 | 38 493.00 | 151 270.00 | 189 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
084 Disponibilités | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
110 Total général Actif | 212 749.00 | 38 493.00 | 174 256.00 | 212 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 824.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 692.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 938.00 | | | 188 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 824.00 | | | 824.00 |