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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 393 037.00 | 168 243.00 | 224 794.00 | 393 037.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 337.00 | 168 243.00 | 226 094.00 | 394 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230 703.00 | 220 703.00 | 10 000.00 | 230 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 574.00 | | 59 574.00 | 59 574.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 272.00 | 220 703.00 | 84 569.00 | 305 272.00 |
110 Total général Actif | 699 609.00 | 388 945.00 | 310 663.00 | 699 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | -178 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 267.00 | 21 850.00 | | 17 267.00 |
230 Autres produits | 220 703.00 | 223 145.00 | | 220 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 970.00 | 244 995.00 | | 237 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148.00 | | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 18 349.00 | 8 286.00 | | 18 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | 6 635.00 | | 3 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 007.00 | 17 215.00 | | 7 007.00 |
256 Dotations aux provisions | 220 703.00 | 220 703.00 | | 220 703.00 |
262 Autres charges | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 268.00 | 252 839.00 | | 250 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 298.00 | -7 844.00 | | -12 298.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 201 191.00 | 4 522.00 | | 201 191.00 |
294 Charges financières | 8 561.00 | 1 807.00 | | 8 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119 425.00 | 210.00 | | 119 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 907.00 | -5 331.00 | | 60 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 982.00 | | | 517 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128 025.00 | | | 128 025.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 575.00 | | | 80 575.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 80 575.00 | | | 80 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 858.00 | | | 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 472.00 | | | 472.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 220 703.00 | | | 220 703.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 220 703.00 | | | 220 703.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 220 703.00 | | | 220 703.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 220 703.00 | | | 220 703.00 |