| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 765.00 | 3 713.00 | 5 052.00 | 8 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 795.00 | 3 713.00 | 5 082.00 | 8 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BZ Autres créances | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CF Disponibilités | 202 320.00 | | 202 320.00 | 202 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 033.00 | | 213 033.00 | 213 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 828.00 | 3 713.00 | 218 115.00 | 221 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 708.00 | 33 085.00 | | 52 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243.00 | 19 624.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 55 052.00 | 53 808.00 | | 55 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 828.00 | 146 616.00 | | 125 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 284.00 | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 098.00 | 8 946.00 | | 35 098.00 |
EA Autres dettes | | 18 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 063.00 | 176 646.00 | | 163 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 115.00 | 230 454.00 | | 218 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 063.00 | 176 646.00 | | 163 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401.00 | 302 745.00 | 304 146.00 | 1 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401.00 | 302 745.00 | 304 146.00 | 1 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 3 852.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 004.00 | 434 627.00 | | 309 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 761.00 | 415 003.00 | | 307 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243.00 | 19 624.00 | | 1 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 463.00 | | 1 333.00 | 7 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | | 1 333.00 | 7 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202.00 | 1 512.00 | 3 713.00 | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | 1 512.00 | 3 713.00 | 2 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 828.00 | 125 828.00 | | 125 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VP Divers | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 743.00 | 10 713.00 | 30.00 | 10 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 063.00 | 163 063.00 | | 163 063.00 |