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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 562.00 | 53 118.00 | 7 443.00 | 60 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 664.00 | 353 407.00 | 187 257.00 | 540 664.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 532.00 | 406 525.00 | 211 007.00 | 617 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BZ Autres créances | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
CF Disponibilités | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 083.00 | | 107 083.00 | 107 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 615.00 | 406 525.00 | 318 090.00 | 724 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 533.00 | 70 135.00 | | 94 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 289.00 | 24 398.00 | | -63 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 369.00 | 4 487.00 | | 3 369.00 |
DL TOTAL (I) | 43 414.00 | 107 820.00 | | 43 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 393.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 9 464.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 857.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 540.00 | 60 878.00 | | 61 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 4 582.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 950.00 | 101 526.00 | | 110 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 028.00 | 119 236.00 | | 102 028.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 3 247.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 676.00 | 289 469.00 | | 274 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 090.00 | 419 146.00 | | 318 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 405.00 | 273 489.00 | | 244 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 611.00 | | 5 966.00 | 614 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 045.00 | 617 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 601 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 599.00 | | 3 672.00 | 598 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 012.00 | | 2 295.00 | 16 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 479.00 | 61 658.00 | 611.00 | 345 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 479.00 | 61 658.00 | 611.00 | 345 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 950.00 | 110 950.00 | | 110 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
UX Autres créances clients | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 959.00 | 27 688.00 | 30 271.00 | 57 959.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 277.00 | 52 970.00 | 14 307.00 | 67 277.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 676.00 | 244 405.00 | 30 271.00 | 274 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 260.00 | 9 988.00 | | 18 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 199.00 | 12 563.00 | | 12 199.00 |
ST Autres comptes | 175 584.00 | 192 065.00 | | 175 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 825.00 | 66 072.00 | | 67 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 974.00 | 12 435.00 | | 5 974.00 |
YT Sous‐traitance | 2 369.00 | 3 837.00 | | 2 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 006.00 | 4 816.00 | | 5 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 266.00 | 14 804.00 | | 23 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 775.00 | 131 927.00 | | 120 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 126.00 | 64 155.00 | | 59 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 977.00 | 274 537.00 | | 257 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |