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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 000.00 | 110 754.00 | 168 246.00 | 279 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 720.00 | 110 754.00 | 190 966.00 | 301 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77 629.00 | | 77 629.00 | 77 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307 969.00 | 20 547.00 | 287 422.00 | 307 969.00 |
072 Créances – Autres | 390 939.00 | 359 185.00 | 31 754.00 | 390 939.00 |
084 Disponibilités | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 845 010.00 | 379 732.00 | 465 278.00 | 845 010.00 |
110 Total général Actif | 1 146 730.00 | 490 486.00 | 656 244.00 | 1 146 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -129 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243 285.00 | |
172 Autres dettes | | | 239 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 681 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 714.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 167 066.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 053.00 | | | 271 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 666.00 | | | 30 666.00 |