| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 914.00 | 231.00 | 1 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 472.00 | 14 735.00 | 20 737.00 | 35 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004.00 | 1 018.00 | 1 986.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 100.00 | 18 075.00 | 28 025.00 | 46 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 677.00 | 623.00 | 201 054.00 | 201 677.00 |
BZ Autres créances | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 166 522.00 | | 166 522.00 | 166 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 603.00 | 623.00 | 416 980.00 | 417 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 703.00 | 18 698.00 | 445 005.00 | 463 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 340.00 | 7 005.00 | | 31 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 942.00 | 24 336.00 | | 86 942.00 |
DL TOTAL (I) | 120 483.00 | 33 540.00 | | 120 483.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 029.00 | 65 000.00 | | 65 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 1 641.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 373.00 | 70 922.00 | | 100 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 914.00 | 52 205.00 | | 125 914.00 |
EA Autres dettes | 9 259.00 | 19 093.00 | | 9 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 522.00 | 208 861.00 | | 324 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 005.00 | 247 362.00 | | 445 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 227.00 | 143 861.00 | | 266 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 665.00 | | 1 141 665.00 | 1 141 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 665.00 | | 1 141 665.00 | 1 141 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 510.00 | 147.00 | | 5 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 995.00 | 147.00 | | 7 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 224.00 | -147.00 | | -7 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 849.00 | 572 092.00 | | 1 169 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 907.00 | 547 756.00 | | 1 082 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 942.00 | 24 336.00 | | 86 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 202.00 | | 13 898.00 | 36 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 46 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 38 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 649.00 | | 8 827.00 | 33 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 429.00 | 7 161.00 | 1 515.00 | 12 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 573.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 679.00 | 6 588.00 | 1 515.00 | 10 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
6T Sur comptes clients | 2 686.00 | | 2 063.00 | 2 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 686.00 | | 2 063.00 | 2 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 646.00 | | 7 023.00 | 7 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 201 677.00 | | | 201 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 029.00 | 6 733.00 | 58 296.00 | 65 029.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 674.00 | 247 602.00 | 5 071.00 | 252 674.00 |
VW T.V.A. | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 522.00 | 266 227.00 | 58 296.00 | 324 522.00 |