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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 724.00 | 12 687.00 | 11 037.00 | 23 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 661.00 | 20 530.00 | 39 131.00 | 59 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 685.00 | 33 717.00 | 73 968.00 | 107 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CF Disponibilités | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 527.00 | 33 717.00 | 129 809.00 | 163 527.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 31 607.00 | 34 124.00 | | 31 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 273.00 | 22 482.00 | | 27 273.00 |
DL TOTAL (I) | 61 630.00 | 59 357.00 | | 61 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 445.00 | 36 725.00 | | 34 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 33.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | 8 773.00 | | 15 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 546.00 | 11 558.00 | | 18 546.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 179.00 | 57 097.00 | | 68 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 809.00 | 116 454.00 | | 129 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 179.00 | 37 240.00 | | 68 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 668.00 | | 15 077.00 | 92 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 107 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 308.00 | | 15 077.00 | 68 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 367.00 | 8 350.00 | | 25 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 867.00 | 8 350.00 | | 24 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 452.00 | 15 592.00 | 18 861.00 | 34 452.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VP Divers | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 233.00 | 49 372.00 | 18 861.00 | 68 233.00 |