| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 613.00 | 1 056 210.00 | 464 402.00 | 1 520 613.00 |
BZ Autres créances | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CF Disponibilités | 75 355.00 | | 75 355.00 | 75 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 762.00 | 1 056 210.00 | 547 552.00 | 1 603 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 762.00 | 1 056 210.00 | 547 552.00 | 1 603 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 681 113.00 | | | -1 681 113.00 |
DL TOTAL (I) | -1 591 815.00 | | | -1 591 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 037.00 | | | 1 428 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 929.00 | | | 637 929.00 |
EA Autres dettes | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 366.00 | | | 2 139 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 552.00 | | | 547 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 366.00 | | | 2 139 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 717.00 | | 202 717.00 | 202 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 717.00 | | 202 717.00 | 202 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 710 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 268.00 | | | 238 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 381.00 | | | 1 919 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 681 113.00 | | | -1 681 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 056 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 056 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 367.00 | 1 056 210.00 | 29 367.00 | 29 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056 210.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 854.00 | 146 854.00 | | 146 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 609.00 | 201 609.00 | | 201 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
UX Autres créances clients | 253 160.00 | 253 160.00 | | 253 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267 452.00 | 1 267 452.00 | | 1 267 452.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 428 037.00 | 1 428 037.00 | | 1 428 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 406.00 | 1 528 406.00 | | 1 528 406.00 |
VW T.V.A. | 272 041.00 | 272 041.00 | | 272 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 366.00 | 2 139 366.00 | | 2 139 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
ST Autres comptes | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226.00 | | | 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |