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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 24 074.00 | 17 453.00 | 9 879.00 | 24 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 279.00 | 69 980.00 | 9 674.00 | 77 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 160.00 | 182 850.00 | 18 404.00 | 196 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 962.00 | 270 283.00 | 52 679.00 | 322 962.00 |
BT Marchandises | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 875.00 | 32 975.00 | 405 900.00 | 438 875.00 |
BZ Autres créances | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 985 500.00 | | 985 500.00 | 985 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 219.00 | 32 975.00 | 1 563 244.00 | 1 596 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 181.00 | 303 258.00 | 1 615 923.00 | 1 919 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 618 760.00 | | | 618 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 143.00 | | | 264 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 403.00 | | | 1 042 403.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 625.00 | | | 130 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 960.00 | | | 278 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 225.00 | | | 72 225.00 |
EA Autres dettes | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 520.00 | | | 518 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 923.00 | | | 1 615 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 620.00 | | | 365 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 136.00 | | 2 200 000.00 | 1 871 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 136.00 | | 2 200 000.00 | 1 871 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 372.00 | 14 218.00 | | 10 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 586.00 | | | 2 234 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 443.00 | | | 1 970 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 143.00 | | | 264 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 493.00 | | 7 469.00 | 315 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 771.00 | | 7 469.00 | 300 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 746.00 | 14 538.00 | | 255 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 746.00 | 14 538.00 | | 255 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 285.00 | | 12 310.00 | 45 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 285.00 | | 12 310.00 | 45 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 285.00 | 5 000.00 | 12 310.00 | 95 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 12 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 960.00 | 278 960.00 | | 278 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 301 151.00 | 301 151.00 | | 301 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 016.00 | 93 016.00 | | 93 016.00 |
VB T. V. A. | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 379.00 | 487 379.00 | | 487 379.00 |
VW T.V.A. | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 595.00 | 387 595.00 | | 387 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 952.00 | 8 393.00 | | 6 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 307.00 | 43 739.00 | | 40 307.00 |
ST Autres comptes | 702 010.00 | 566 745.00 | | 702 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 693.00 | 57 763.00 | | 56 693.00 |
YT Sous‐traitance | 134 434.00 | 82 342.00 | | 134 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 070.00 | 40 511.00 | | 37 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | 2 561.00 | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 753.00 | 10 954.00 | | 9 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 588.00 | 161 261.00 | | 169 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 603.00 | 176 589.00 | | 219 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 514.00 | 791 100.00 | | 970 514.00 |