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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 721 000.00 | | 721 000.00 | 721 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 090.00 | | 282 090.00 | 282 090.00 |
BZ Autres créances | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
CF Disponibilités | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 366.00 | | 390 366.00 | 390 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 366.00 | | 1 111 366.00 | 1 111 366.00 |
CU Autres participations | 721 000.00 | | 721 000.00 | 721 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 100.00 | 451 100.00 | | 451 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 8 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 936.00 | 13 683.00 | | 20 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 794.00 | 17 253.00 | | 42 794.00 |
DL TOTAL (I) | 532 830.00 | 490 036.00 | | 532 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 198.00 | 155 047.00 | | 116 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 13 909.00 | | 16 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 847.00 | 112 437.00 | | 126 847.00 |
EA Autres dettes | 318 991.00 | 318 991.00 | | 318 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 536.00 | 600 716.00 | | 578 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 366.00 | 1 090 752.00 | | 1 111 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 956.00 | 484 518.00 | | 502 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 862.00 | | 68 862.00 | 68 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 862.00 | | 68 862.00 | 68 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 914.00 | 3 045.00 | | 10 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 960.00 | 62 945.00 | | 68 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 166.00 | 45 692.00 | | 26 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 794.00 | 17 253.00 | | 42 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 991.00 | 318 991.00 | | 318 991.00 |
UX Autres créances clients | 282 090.00 | | | 282 090.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 198.00 | 40 618.00 | 75 580.00 | 116 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 102.00 | 362 102.00 | | 362 102.00 |
VW T.V.A. | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 536.00 | 502 956.00 | 75 580.00 | 578 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 390.00 | 6 200.00 | | 7 390.00 |
ST Autres comptes | 563.00 | 448.00 | | 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | 199.00 | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454.00 | 199.00 | | 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 772.00 | 12 589.00 | | 13 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 848.00 | 18.00 | | 1 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 952.00 | 6 648.00 | | 7 952.00 |