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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 246.00 | -1 246.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 090.00 | 6 570.00 | 2 520.00 | 9 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 892.00 | 5 071.00 | 8 821.00 | 13 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 930.00 | 12 887.00 | 13 043.00 | 25 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
BZ Autres créances | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CF Disponibilités | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 634.00 | 12 887.00 | 67 747.00 | 80 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
DH Report à nouveau | -16 146.00 | | | -16 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 542.00 | -16 146.00 | | -4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 54 051.00 | 58 593.00 | | 54 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 10 061.00 | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 239.00 | 17 046.00 | | 7 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 696.00 | 28 947.00 | | 13 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 747.00 | 87 540.00 | | 67 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 451.00 | | 199 451.00 | 199 451.00 |
FG Production vendue services | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 818.00 | | 199 818.00 | 199 818.00 |
FM Production stockée | | | -201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 305.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 305.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -305.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 280.00 | 262 450.00 | | 205 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 822.00 | 278 597.00 | | 209 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 542.00 | -16 146.00 | | -4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 172.00 | | 4 758.00 | 21 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 224.00 | | 4 758.00 | 18 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 209.00 | 3 678.00 | | 9 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 600.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 563.00 | 3 078.00 | | 8 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 831.00 | 29 129.00 | 1 702.00 | 30 831.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |