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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 809.00 | 4 820.00 | 2 989.00 | 7 809.00 |
040 Immobilisations financières | 554 413.00 | | 554 413.00 | 554 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 221.00 | 4 820.00 | 557 401.00 | 562 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
072 Créances – Autres | 593 428.00 | | 593 428.00 | 593 428.00 |
084 Disponibilités | 138 418.00 | | 138 418.00 | 138 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 763 774.00 | | 763 774.00 | 763 774.00 |
110 Total général Actif | 1 325 996.00 | 4 820.00 | 1 321 176.00 | 1 325 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 563 383.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 660 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 253 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 321 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 568.00 | 117 002.00 | | 115 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 568.00 | 117 002.00 | | 115 568.00 |
242 Autres charges externes. | 44 165.00 | 45 882.00 | | 44 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | 7 853.00 | | 4 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 18 204.00 | 26 833.00 | | 18 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 442.00 | 607.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 996.00 | 121 176.00 | | 111 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 573.00 | -4 174.00 | | 3 573.00 |
280 Produits financiers | 13 664.00 | 17 975.00 | | 13 664.00 |
294 Charges financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 256.00 | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 823.00 | 13 500.00 | | 14 823.00 |