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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 580.00 | 8 554.00 | 3 027.00 | 11 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 480.00 | 8 554.00 | 3 927.00 | 12 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 438.00 | 350.00 | 789 088.00 | 789 438.00 |
BZ Autres créances | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
CF Disponibilités | 1 450 187.00 | | 1 450 187.00 | 1 450 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 301.00 | 350.00 | 2 321 951.00 | 2 322 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 891.00 | 8 904.00 | 2 325 987.00 | 2 334 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 666 479.00 | 610 075.00 | | 666 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 606.00 | 275 353.00 | | 998 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 285.00 | 887 627.00 | | 1 667 285.00 |
DP Provisions pour risques | 110.00 | 2 728.00 | | 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 110.00 | 2 728.00 | | 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 698.00 | 22 871.00 | | 5 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 025.00 | 48 491.00 | | 124 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 428.00 | 158 279.00 | | 421 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 590.00 | 117 505.00 | | 91 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 136.00 | 80 210.00 | | 6 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 179.00 | 427 527.00 | | 658 179.00 |
ED (V) | 413.00 | 564.00 | | 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 987.00 | 1 318 447.00 | | 2 325 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486.00 | 4 756 430.00 | 4 758 916.00 | 2 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486.00 | 4 756 430.00 | 4 758 916.00 | 2 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 781 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | 122 989.00 | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 122 989.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 492.00 | 1 171.00 | | 12 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 492.00 | 1 171.00 | | 12 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 697.00 | 121 818.00 | | -11 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 918.00 | 100 362.00 | | 99 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 827.00 | 2 072 162.00 | | 4 788 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 221.00 | 1 796 810.00 | | 3 790 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 606.00 | 275 353.00 | | 998 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 502.00 | | 3 276.00 | 10 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297.00 | 12 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 297.00 | 11 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 602.00 | | 3 276.00 | 9 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 666.00 | 1 887.00 | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | 1 887.00 | | 6 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 728.00 | | 2 618.00 | 2 728.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 078.00 | | 2 618.00 | 3 078.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 428.00 | 421 428.00 | | 421 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 787 687.00 | 787 687.00 | | 787 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VI Groupe et associés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 226.00 | 855 326.00 | 900.00 | 856 226.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 154.00 | 534 154.00 | | 534 154.00 |