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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 051.00 | 76 686.00 | 66 364.00 | 143 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 136.00 | 2 570.00 | 565.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 823.00 | 79 257.00 | 125 566.00 | 204 823.00 |
BZ Autres créances | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CF Disponibilités | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 260.00 | 79 257.00 | 176 003.00 | 255 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DH Report à nouveau | 2 921.00 | 20 172.00 | | 2 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735.00 | -17 251.00 | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 51 032.00 | 50 296.00 | | 51 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 504.00 | 2 760.00 | | 50 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 021.00 | 51 406.00 | | 59 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 042.00 | 8 961.00 | | 12 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 971.00 | 66 531.00 | | 124 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 003.00 | 116 828.00 | | 176 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 971.00 | 66 531.00 | | 124 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | 2 760.00 | | 1 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 389.00 | | 143 389.00 | 143 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 389.00 | | 143 389.00 | 143 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 241.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -927.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 844.00 | -2 292.00 | | -29 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 910.00 | 192 671.00 | | 197 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 174.00 | 209 922.00 | | 197 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735.00 | -17 251.00 | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 187.00 | | 58 635.00 | 146 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 051.00 | | 58 635.00 | 143 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 015.00 | 29 241.00 | | 50 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 140.00 | 28 545.00 | | 48 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | 695.00 | | 1 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |