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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 365.00 | 1 988.00 | 1 377.00 | 3 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 814.00 | 76 006.00 | 94 807.00 | 170 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 178.00 | 77 994.00 | 96 184.00 | 174 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
072 Créances – Autres | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 351.00 | | 100 351.00 | 100 351.00 |
110 Total général Actif | 274 530.00 | 77 994.00 | 196 536.00 | 274 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 784.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 698.00 | 163 328.00 | | 154 698.00 |
222 Production stockée | 976.00 | -2 328.00 | | 976.00 |
230 Autres produits | 458.00 | 2 555.00 | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 132.00 | 163 554.00 | | 156 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 633.00 | 73 789.00 | | 64 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 338.00 | 1 980.00 | | -3 338.00 |
242 Autres charges externes. | 51 600.00 | 50 258.00 | | 51 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 2 121.00 | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
252 Charges sociales | 2 554.00 | 4 832.00 | | 2 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 162.00 | 21 297.00 | | 24 162.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 538.00 | 159 316.00 | | 146 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 593.00 | 4 238.00 | | 9 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 530.00 | 1 000.00 | | 530.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 831.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | 881.00 | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 104.00 | | 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 208.00 | 3 423.00 | | 8 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 920.00 | | | 160 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 854.00 | | | 20 854.00 |