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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 579.00 | 187 769.00 | 68 810.00 | 256 579.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 944.00 | 189 069.00 | 68 876.00 | 257 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
072 Créances – Autres | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
084 Disponibilités | 211 280.00 | | 211 280.00 | 211 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 776.00 | | 229 776.00 | 229 776.00 |
110 Total général Actif | 487 720.00 | 189 069.00 | 298 651.00 | 487 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 101.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 656.00 | | | 260 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 659.00 | | | 273 659.00 |
242 Autres charges externes. | 138 275.00 | | | 138 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
252 Charges sociales | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 555.00 | | | 216 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 534.00 | | | 221 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |