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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 273.00 | 51 882.00 | 23 392.00 | 75 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 418.00 | 8 289.00 | 1 129.00 | 9 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 856.00 | 60 771.00 | 59 085.00 | 119 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 158.00 | | 58 158.00 | 58 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 824.00 | 10 115.00 | 152 708.00 | 162 824.00 |
BZ Autres créances | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CF Disponibilités | 184 422.00 | | 184 422.00 | 184 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 091.00 | 10 115.00 | 410 976.00 | 421 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 947.00 | 70 886.00 | 470 061.00 | 540 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895.00 | | | 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | | | 804.00 |
DG Autres réserves | 204 496.00 | | | 204 496.00 |
DH Report à nouveau | -9 074.00 | | | -9 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886.00 | | | -886.00 |
DL TOTAL (I) | 204 274.00 | | | 204 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 079.00 | | | 150 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 787.00 | | | 265 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 061.00 | | | 470 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 787.00 | | | 265 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 256.00 | 16 600.00 | | 103 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 091.00 | 16 600.00 | | 68 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 857.00 | 4 913.00 | | 55 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 257.00 | 4 913.00 | | 55 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
UX Autres créances clients | 150 687.00 | 150 687.00 | | 150 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 079.00 | 150 079.00 | | 150 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 076.00 | 178 511.00 | 7 564.00 | 186 076.00 |
VW T.V.A. | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 787.00 | 265 787.00 | | 265 787.00 |