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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 144.00 | 37 262.00 | 29 882.00 | 67 144.00 |
040 Immobilisations financières | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 879.00 | 37 262.00 | 105 617.00 | 142 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
060 Stock marchandises | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
072 Créances – Autres | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
084 Disponibilités | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
110 Total général Actif | 177 605.00 | 37 262.00 | 140 343.00 | 177 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 427.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 528.00 | 21 759.00 | | 24 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 972.00 | 202 624.00 | | 186 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 93.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 504.00 | 224 475.00 | | 213 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 418.00 | 24 472.00 | | 27 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | 460.00 | | -35.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 419.00 | 2 934.00 | | -2 419.00 |
242 Autres charges externes. | 51 025.00 | 55 357.00 | | 51 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 505.00 | 4 893.00 | | 5 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 878.00 | 97 052.00 | | 82 878.00 |
252 Charges sociales | 17 026.00 | 20 658.00 | | 17 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 681.00 | 11 348.00 | | 11 681.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 289.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 396.00 | 217 462.00 | | 193 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 108.00 | 7 013.00 | | 20 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 378.00 | | | 378.00 |
294 Charges financières | 3 258.00 | 4 007.00 | | 3 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 840.00 | -928.00 | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 010.00 | 3 933.00 | | 16 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 879.00 | | | 142 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |