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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 691.00 | 33 894.00 | 131 797.00 | 165 691.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 441.00 | 33 894.00 | 138 547.00 | 172 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
060 Stock marchandises | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
084 Disponibilités | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
110 Total général Actif | 203 253.00 | 33 894.00 | 169 359.00 | 203 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 380 459.00 | | | 380 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 958.00 | 82 533.00 | | 178 958.00 |
230 Autres produits | 233.00 | 1 181.00 | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 192.00 | 83 714.00 | | 179 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 199.00 | 25 786.00 | | 57 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 412.00 | | | -7 412.00 |
242 Autres charges externes. | 66 939.00 | 33 598.00 | | 66 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | 1 053.00 | | 2 410.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 396.00 | 28 073.00 | | 27 396.00 |
252 Charges sociales | 5 127.00 | 4 974.00 | | 5 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 894.00 | 6 695.00 | | 14 894.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 902.00 | 100 180.00 | | 175 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 290.00 | -16 467.00 | | 3 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 2 351.00 | 494.00 | | 2 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | 689.00 | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 351.00 | -1 460.00 | | -1 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 750.00 | -16 190.00 | | 1 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |