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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 298.00 | 61 870.00 | 128 428.00 | 190 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 478.00 | 61 870.00 | 538 608.00 | 600 478.00 |
BT Marchandises | 84 964.00 | | 84 964.00 | 84 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BZ Autres créances | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CF Disponibilités | 370 357.00 | | 370 357.00 | 370 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 279.00 | | 496 279.00 | 496 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 757.00 | 61 870.00 | 1 034 887.00 | 1 096 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 745.00 | 273 570.00 | | 258 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 574.00 | -14 825.00 | | 58 574.00 |
DL TOTAL (I) | 328 319.00 | 269 745.00 | | 328 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 418.00 | 377 241.00 | | 399 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 698.00 | 43 805.00 | | 82 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 879.00 | 79 411.00 | | 121 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 165.00 | 58 553.00 | | 101 165.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 5 952.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 568.00 | 564 962.00 | | 706 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 887.00 | 834 707.00 | | 1 034 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 430.00 | | 118 548.00 | 550 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 500.00 | 600 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 500.00 | 190 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 250.00 | | 118 548.00 | 140 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 701.00 | 27 173.00 | 41 005.00 | 75 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 701.00 | 27 173.00 | 41 005.00 | 75 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 879.00 | 121 879.00 | | 121 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 165.00 | 101 165.00 | | 101 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 418.00 | 368 164.00 | 31 255.00 | 399 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 549.00 | | | 83 549.00 |
VP Divers | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 958.00 | 40 958.00 | 2 000.00 | 42 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 568.00 | 675 313.00 | 31 255.00 | 706 568.00 |