| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 124 809.00 | 195 191.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 192.00 | 432.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 624.00 | 125 001.00 | 345 623.00 | 470 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 989.00 | 125 001.00 | 361 988.00 | 486 989.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 109 770.00 | 98 072.00 | | 109 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 723.00 | 11 698.00 | | 20 723.00 |
DL TOTAL (I) | 130 603.00 | 109 880.00 | | 130 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 036.00 | 239 276.00 | | 209 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 187.00 | 22 262.00 | | 23 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 380.00 | 3 133.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 603.00 | 264 671.00 | | 237 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 206.00 | 374 551.00 | | 368 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 096.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 2 156.00 | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 654.00 | 80 131.00 | | 90 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 930.00 | 68 434.00 | | 69 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 723.00 | 11 698.00 | | 20 723.00 |