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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 797.00 | 47 564.00 | 47 234.00 | 94 797.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 897.00 | 47 564.00 | 48 334.00 | 95 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 920.00 | 14 860.00 | 16 060.00 | 30 920.00 |
072 Créances – Autres | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
084 Disponibilités | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 388.00 | 14 860.00 | 43 528.00 | 58 388.00 |
110 Total général Actif | 154 286.00 | 62 424.00 | 91 862.00 | 154 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 443.00 | 138 570.00 | | 128 443.00 |
230 Autres produits | 1 392.00 | 1 974.00 | | 1 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 836.00 | 140 544.00 | | 129 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 427.00 | 3 326.00 | | 11 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -250.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 57 492.00 | 67 007.00 | | 57 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | 5 681.00 | | 1 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 527.00 | 35 447.00 | | 33 527.00 |
252 Charges sociales | 7 035.00 | 16 033.00 | | 7 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 028.00 | 17 796.00 | | 17 028.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 866.00 | 145 049.00 | | 142 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 030.00 | -4 505.00 | | -13 030.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 347.00 | 492.00 | | 1 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 992.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 657.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 377.00 | 2 855.00 | | -14 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 685.00 | | | 685.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 860.00 | | | 14 860.00 |