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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 119.00 | 73 852.00 | 5 267.00 | 79 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 608.00 | 33 081.00 | 12 527.00 | 45 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 371.00 | 113 465.00 | 18 906.00 | 132 371.00 |
BT Marchandises | 484 328.00 | 112 330.00 | 371 998.00 | 484 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 765.00 | 77 880.00 | 280 885.00 | 358 765.00 |
BZ Autres créances | 59 927.00 | | 59 927.00 | 59 927.00 |
CF Disponibilités | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 231.00 | 190 210.00 | 741 021.00 | 931 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 602.00 | 303 675.00 | 759 927.00 | 1 063 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
CU Autres participations | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 010.00 | 147 203.00 | | 167 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 495.00 | 19 807.00 | | 7 495.00 |
DL TOTAL (I) | 175 605.00 | 168 110.00 | | 175 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 265.00 | 398 067.00 | | 242 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 123.00 | 145 899.00 | | 74 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 809.00 | 161 772.00 | | 80 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 132.00 | 74 160.00 | | 71 132.00 |
EA Autres dettes | 36 368.00 | 38 329.00 | | 36 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 322.00 | 818 227.00 | | 584 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 927.00 | 986 337.00 | | 759 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 374.00 | 463 122.00 | | 322 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 687.00 | | 5 684.00 | 126 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 077.00 | | 5 650.00 | 119 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | 34.00 | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 167.00 | 10 297.00 | | 103 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 2 261.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 897.00 | 8 036.00 | | 98 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 660.00 | 112 330.00 | 121 660.00 | 121 660.00 |
6T Sur comptes clients | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 540.00 | 112 330.00 | 121 660.00 | 199 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 540.00 | 112 330.00 | 121 660.00 | 199 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 330.00 | 121 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 809.00 | 80 809.00 | | 80 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
UX Autres créances clients | 280 885.00 | 280 885.00 | | 280 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 880.00 | | 77 880.00 | 77 880.00 |
VB T. V. A. | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 265.00 | 90 808.00 | 151 457.00 | 242 265.00 |
VI Groupe et associés | 74 123.00 | | 74 123.00 | 74 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 960.00 | | | 154 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 220.00 | 342 340.00 | 77 880.00 | 420 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 697.00 | 242 749.00 | 261 948.00 | 504 697.00 |