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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 772.00 | 33 254.00 | 33 518.00 | 66 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 710.00 | 561.00 | 24 149.00 | 24 710.00 |
072 Créances – Autres | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
084 Disponibilités | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 309.00 | 561.00 | 29 748.00 | 30 309.00 |
110 Total général Actif | 97 081.00 | 33 815.00 | 63 266.00 | 97 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 692.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
230 Autres produits | 543.00 | | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 868.00 | | | 868.00 |
242 Autres charges externes. | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
256 Dotations aux provisions | 561.00 | | | 561.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 570.00 | | | -4 570.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 498.00 | | | -6 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 561.00 | | | 561.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 561.00 | | | 561.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 537.00 | | | 537.00 |