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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 756.00 | 123 032.00 | 7 724.00 | 130 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 179.00 | 13 814.00 | 3 365.00 | 17 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 567.00 | 41 578.00 | 7 990.00 | 49 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 458.00 | 348 354.00 | 151 104.00 | 499 458.00 |
BT Marchandises | 4 021 975.00 | 108 014.00 | 3 913 961.00 | 4 021 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 018.00 | | 219 018.00 | 219 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 619.00 | | 443 619.00 | 443 619.00 |
BZ Autres créances | 2 863 820.00 | 158 185.00 | 2 705 635.00 | 2 863 820.00 |
CF Disponibilités | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 196.00 | | 323 196.00 | 323 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 893 746.00 | 266 199.00 | 7 627 547.00 | 7 893 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 393 502.00 | 614 552.00 | 7 778 949.00 | 8 393 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 798.00 | 169 930.00 | 87 868.00 | 257 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 411 100.00 | 2 411 100.00 | | 2 411 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 790.00 | 64 188.00 | | 92 790.00 |
DG Autres réserves | | 966 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 140.00 | 572 036.00 | | -178 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 828.00 | 4 014 109.00 | | 2 325 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 551.00 | 1 541 851.00 | | 1 365 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 890.00 | 1 586 618.00 | | 1 592 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 160.00 | 4 742.00 | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 445.00 | 2 147 856.00 | | 2 030 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 873.00 | 195 047.00 | | 387 873.00 |
EA Autres dettes | 68 203.00 | 27 416.00 | | 68 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 453 121.00 | 5 503 530.00 | | 5 453 121.00 |
ED (V) | | 2 300.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 778 949.00 | 9 522 238.00 | | 7 778 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 943 146.00 | 272 663.00 | 15 215 809.00 | 14 943 146.00 |
FG Production vendue services | 356 210.00 | | 356 210.00 | 356 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 299 356.00 | 272 663.00 | 15 572 020.00 | 15 299 356.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 635 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 831 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 548 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 014.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 664 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 18 888.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 410.00 | 18 888.00 | | 31 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 119.00 | 95.00 | | 11 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 137.00 | 1 069.00 | | 31 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 185.00 | 211.00 | | 158 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 441.00 | 1 375.00 | | 200 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 031.00 | 17 513.00 | | -169 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 442.00 | 230 484.00 | | -31 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 749 633.00 | 17 037 964.00 | | 15 749 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 927 773.00 | 16 465 928.00 | | 15 927 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 140.00 | 572 036.00 | | -178 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 042.00 | | | 526 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 365.00 | 87 888.00 | 900.00 | 261 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 564.00 | 6 728.00 | 900.00 | 49 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 592 890.00 | 1 592 890.00 | | 1 592 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 445.00 | 2 030 445.00 | | 2 030 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 794.00 | 3 630 636.00 | 44 158.00 | 3 674 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 962.00 | 4 784 453.00 | 522 339.00 | 5 444 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |