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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 206.00 | 3 206.00 | 12 000.00 | 15 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 333.00 | 56 732.00 | 54 601.00 | 111 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 568.00 | 7 967.00 | 1 602.00 | 9 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 097.00 | 67 905.00 | 72 192.00 | 140 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 647.00 | | 108 647.00 | 108 647.00 |
BZ Autres créances | 72 797.00 | | 72 797.00 | 72 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CF Disponibilités | 68 111.00 | | 68 111.00 | 68 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 294.00 | | 369 294.00 | 369 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 391.00 | 67 905.00 | 441 486.00 | 509 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 811.00 | 50 420.00 | | 118 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 755.00 | 68 391.00 | | 62 755.00 |
DL TOTAL (I) | 190 366.00 | 127 611.00 | | 190 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 438.00 | 25 932.00 | | 14 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 892.00 | 48 781.00 | | 50 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 077.00 | 64 499.00 | | 83 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 822.00 | 70 269.00 | | 101 822.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 70.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 120.00 | 209 551.00 | | 251 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 486.00 | 337 162.00 | | 441 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 805.00 | | 29 292.00 | 110 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 109.00 | | 27 792.00 | 93 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 1 500.00 | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 543.00 | 24 362.00 | | 43 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 337.00 | 24 362.00 | | 40 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 108 647.00 | | | 108 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | | | 985.00 |
VB T. V. A. | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 438.00 | 11 962.00 | 2 477.00 | 14 438.00 |
VI Groupe et associés | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 245.00 | 209 315.00 | 3 930.00 | 213 245.00 |
VW T.V.A. | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 120.00 | 248 643.00 | 2 477.00 | 251 120.00 |