| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 575 205.00 | 9 473 827.00 | 11 101 378.00 | 20 575 205.00 |
BF Prêts | 142 373.00 | | 142 373.00 | 142 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 717 578.00 | 9 473 827.00 | 11 243 751.00 | 20 717 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 717 578.00 | 9 473 827.00 | 11 243 751.00 | 20 717 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 220 563.00 | -14 126 726.00 | | -14 220 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 425.00 | -93 837.00 | | -405 425.00 |
DL TOTAL (I) | -14 615 988.00 | -14 210 563.00 | | -14 615 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 711.00 | 294 484.00 | | 26 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 317.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 825 319.00 | 25 131 392.00 | | 25 825 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 859 739.00 | 25 433 893.00 | | 25 859 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 243 751.00 | 11 223 330.00 | | 11 243 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 027.00 | 1 956 585.00 | | 239 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 452.00 | 2 050 422.00 | | 644 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 424.00 | -93 837.00 | | -405 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 486 889.00 | | 295 845.00 | 20 486 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 156.00 | 20 717 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 156.00 | 20 717 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 486 889.00 | | 295 845.00 | 20 486 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 825 319.00 | 25 825 319.00 | | 25 825 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 278 497.00 | | 18 278 497.00 | 18 278 497.00 |
UP Prêts | 142 373.00 | | 142 373.00 | 142 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 773.00 | | | 267 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 420 870.00 | | 18 420 870.00 | 18 420 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 859 739.00 | 25 859 739.00 | | 25 859 739.00 |