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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 4 950.00 | 2 169.00 | 2 781.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 685.00 | 139 296.00 | 298 388.00 | 437 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 279.00 | 5 631.00 | 10 647.00 | 16 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 338.00 | 147 096.00 | 916 242.00 | 1 063 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
BT Marchandises | 268 603.00 | | 268 603.00 | 268 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 559.00 | | 110 559.00 | 110 559.00 |
BZ Autres créances | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 76 596.00 | | 76 596.00 | 76 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 647.00 | | 521 647.00 | 521 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 985.00 | 147 096.00 | 1 437 889.00 | 1 584 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 300.00 | 297 300.00 | | 297 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 250.00 | 718 250.00 | | 718 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 000.00 | | 1 418.00 |
DG Autres réserves | 59 646.00 | 51 696.00 | | 59 646.00 |
DH Report à nouveau | | -27 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 154.00 | 35 667.00 | | 140 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 768.00 | 1 076 614.00 | | 1 216 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 666.00 | 87 727.00 | | 120 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 002.00 | 47 406.00 | | 60 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 443.00 | 47 513.00 | | 40 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 121.00 | 182 656.00 | | 221 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 889.00 | 1 259 270.00 | | 1 437 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 568.00 | 147 750.00 | | 161 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 629.00 | | 127 709.00 | 935 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 204.00 | | 127 709.00 | 331 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 251.00 | 65 845.00 | | 81 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 251.00 | 65 845.00 | | 81 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 110 559.00 | 110 559.00 | | 110 559.00 |
VB T. V. A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 613.00 | 61 060.00 | 59 553.00 | 120 613.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 830.00 | 126 405.00 | 4 425.00 | 130 830.00 |
VW T.V.A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 121.00 | 161 568.00 | 59 553.00 | 221 121.00 |