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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 841.00 | 82 520.00 | 80 321.00 | 162 841.00 |
040 Immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 867.00 | 82 520.00 | 84 347.00 | 166 867.00 |
060 Stock marchandises | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259 789.00 | | 259 789.00 | 259 789.00 |
072 Créances – Autres | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 220 825.00 | | 220 825.00 | 220 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 819.00 | | 523 819.00 | 523 819.00 |
110 Total général Actif | 690 686.00 | 82 520.00 | 608 166.00 | 690 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 827 882.00 | | | 827 882.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 883.00 | | | 827 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 944.00 | | | 382 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 789.00 | | | -2 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 886.00 | | | 237 886.00 |
252 Charges sociales | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 678.00 | | | 795 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
294 Charges financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 383.00 | | | 162 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 964.00 | | | 164 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 728.00 | | | 87 728.00 |