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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
072 Créances – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
110 Total général Actif | 80 524.00 | | 80 524.00 | 80 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
222 Production stockée | -12 123.00 | | | -12 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
242 Autres charges externes. | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 446.00 | | | 446.00 |
252 Charges sociales | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 936.00 | | | 936.00 |
262 Autres charges | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 350.00 | | | -6 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 793.00 | | | 2 793.00 |