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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 604.00 | 292 146.00 | 26 458.00 | 318 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 521.00 | 3 750.00 | 10 771.00 | 14 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 494.00 | 298 406.00 | 1 020 088.00 | 1 318 494.00 |
BT Marchandises | 117 696.00 | | 117 696.00 | 117 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BZ Autres créances | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CF Disponibilités | 80 566.00 | | 80 566.00 | 80 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 537.00 | | 224 537.00 | 224 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 032.00 | 298 406.00 | 1 244 625.00 | 1 543 032.00 |
CU Autres participations | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 398 042.00 | 388 706.00 | | 398 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 394.00 | 9 336.00 | | 40 394.00 |
DL TOTAL (I) | 526 436.00 | 486 042.00 | | 526 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 038.00 | 421 638.00 | | 514 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | 155 749.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 256.00 | 103 151.00 | | 161 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 172.00 | 40 981.00 | | 40 172.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 189.00 | 721 519.00 | | 718 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 625.00 | 1 207 561.00 | | 1 244 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 225.00 | 433 281.00 | | 315 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 617.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 793.00 | | 4 701.00 | 1 313 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 510.00 | | | 977 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 703.00 | | 3 901.00 | 314 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 580.00 | | 800.00 | 21 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 032.00 | 30 625.00 | | 264 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 521.00 | 30 625.00 | | 261 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 293.00 | 457.00 | | 3 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 293.00 | 457.00 | | 3 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 293.00 | 457.00 | | 3 293.00 |
UG ‐ Financières | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 256.00 | 161 256.00 | | 161 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
UX Autres créances clients | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 821.00 | 110 857.00 | 242 285.00 | 513 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 616.00 | | | 273 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 540.00 | | | 162 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 796.00 | 26 275.00 | 14 521.00 | 40 796.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 189.00 | 315 225.00 | 242 285.00 | 718 189.00 |