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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 940.00 | | 99 940.00 | 99 940.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 840.00 | 3 442.00 | 398.00 | 3 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 365.00 | 4 522.00 | 101 842.00 | 106 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
072 Créances – Autres | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
084 Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
110 Total général Actif | 109 492.00 | 4 522.00 | 104 970.00 | 109 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 229.00 | 2 126.00 | | 2 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 707.00 | 64 263.00 | | 58 707.00 |
230 Autres produits | 2 692.00 | 1 750.00 | | 2 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 629.00 | 68 139.00 | | 63 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 631.00 | 1 224.00 | | 1 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 233.00 | 5 715.00 | | 4 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 274.00 | 254.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 18 000.00 | 16 314.00 | | 18 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 506.00 | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 548.00 | 23 972.00 | | 17 548.00 |
252 Charges sociales | 8 016.00 | 7 607.00 | | 8 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | 270.00 | | 145.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 305.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 449.00 | 57 166.00 | | 51 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 179.00 | 10 973.00 | | 12 179.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | 2 183.00 | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 836.00 | | 1 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 942.00 | 7 950.00 | | 8 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 365.00 | | | 106 365.00 |