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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
BZ Autres créances | 189 180.00 | | 189 180.00 | 189 180.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 732.00 | | 230 732.00 | 230 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 732.00 | | 230 732.00 | 230 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 137.00 | -51 282.00 | | -106 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 216.00 | -54 855.00 | | -510 216.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 060.00 | | |
DL TOTAL (I) | -608 353.00 | -96 077.00 | | -608 353.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 177.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 096.00 | 109 093.00 | | 44 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 931.00 | 34 453.00 | | 24 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644.00 | 4 034.00 | | 644.00 |
EA Autres dettes | 769 414.00 | 641 141.00 | | 769 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 085.00 | 789 569.00 | | 839 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 732.00 | 697 669.00 | | 230 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 359.00 | | 783 359.00 | 783 359.00 |
FG Production vendue services | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 442.00 | | 829 442.00 | 829 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 782 340.00 | 134 387.00 | | 782 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 340.00 | 134 387.00 | | 795 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218 615.00 | 5 511.00 | | 1 218 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | 4 180.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218 799.00 | 10 187.00 | | 1 218 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 459.00 | 124 200.00 | | -423 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 562.00 | 2 498.00 | | 3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 499.00 | -6 000.00 | | -7 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 478.00 | 1 615 124.00 | | 1 644 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 695.00 | 1 669 979.00 | | 2 154 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 216.00 | -54 855.00 | | -510 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 823.00 | | 3 313.00 | 1 595 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 656.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599 136.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 822 255.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772 226.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 255.00 | | | 822 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 913.00 | | 3 313.00 | 768 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 586.00 | 20 280.00 | 375 866.00 | 355 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 48.00 | 1 908.00 | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 725.00 | 20 232.00 | 373 957.00 | 353 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 780 096.00 | | 780 096.00 | 780 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 349.00 | | 781 349.00 | 781 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 349.00 | | 781 349.00 | 781 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VC Groupe et associés | 149 336.00 | 149 336.00 | | 149 336.00 |
VI Groupe et associés | 769 414.00 | 769 414.00 | | 769 414.00 |
VP Divers | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 732.00 | 230 732.00 | | 230 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 085.00 | 839 085.00 | | 839 085.00 |