| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 506.00 | 7 817.00 | 22 689.00 | 30 506.00 |
040 Immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 465.00 | 7 817.00 | 66 648.00 | 74 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 077.00 | | 69 077.00 | 69 077.00 |
072 Créances – Autres | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
084 Disponibilités | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 125.00 | | 105 125.00 | 105 125.00 |
110 Total général Actif | 179 590.00 | 7 817.00 | 171 773.00 | 179 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 885.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 731.00 | 281 364.00 | | 367 731.00 |
222 Production stockée | | -6 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 870.00 | 1 091.00 | | 1 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 601.00 | 276 455.00 | | 369 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 056.00 | 102 492.00 | | 128 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | 150.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 67 418.00 | 51 455.00 | | 67 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 124.00 | 2 356.00 | | 6 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 229.00 | 67 644.00 | | 75 229.00 |
252 Charges sociales | 44 917.00 | 43 332.00 | | 44 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 850.00 | 4 231.00 | | 5 850.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 274.00 | 1 870.00 | | 1 274.00 |
262 Autres charges | 1 922.00 | 1 102.00 | | 1 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 570.00 | 274 632.00 | | 330 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 031.00 | 1 823.00 | | 39 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 7 357.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 616.00 | 546.00 | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 650.00 | 335.00 | | 2 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 435.00 | 8 299.00 | | 31 435.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 566 584.00 | | | 2 566 584.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 870.00 | | | 1 870.00 |