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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | 1 356.00 | 503.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 059.00 | 5 556.00 | 503.00 | 6 059.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BZ Autres créances | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 390.00 | | 80 390.00 | 80 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 449.00 | 5 556.00 | 80 893.00 | 86 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 645.00 | 54 479.00 | | 64 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208.00 | 10 166.00 | | -208.00 |
DL TOTAL (I) | 69 937.00 | 70 145.00 | | 69 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 3 060.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 973.00 | 10 943.00 | | 8 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 956.00 | 14 003.00 | | 10 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 893.00 | 84 148.00 | | 80 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 956.00 | 14 003.00 | | 10 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | 2 022.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 400.00 | 76 822.00 | | 80 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 608.00 | 66 657.00 | | 80 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208.00 | 10 166.00 | | -208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994.00 | 562.00 | | 4 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | 562.00 | | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VC Groupe et associés | 901.00 | | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VW T.V.A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |