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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 392.00 | 57 599.00 | 270 794.00 | 328 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 189.00 | | 743 189.00 | 743 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 375.00 | 180 375.00 | | 180 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 572.00 | 237 974.00 | 1 210 598.00 | 1 448 572.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 229 090.00 | | 229 090.00 | 229 090.00 |
CF Disponibilités | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 420.00 | | 435 420.00 | 435 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 991.00 | 237 974.00 | 1 646 018.00 | 1 883 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
CU Autres participations | 195 998.00 | | 195 998.00 | 195 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
DH Report à nouveau | 339 021.00 | 195 227.00 | | 339 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 295.00 | 143 794.00 | | 63 295.00 |
DK Provisions réglementées | | 9.00 | | |
DL TOTAL (I) | 415 440.00 | 352 145.00 | | 415 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 838.00 | 583 018.00 | | 995 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 187.00 | 324 856.00 | | 125 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 250.00 | 738 405.00 | | 109 250.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 230 578.00 | 1 826 344.00 | | 1 230 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 018.00 | 2 178 489.00 | | 1 646 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 781.00 | | 565 791.00 | 882 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 793.00 | | 78 599.00 | 249 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 988.00 | | 487 192.00 | 632 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 980.00 | 31 619.00 | | 25 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 980.00 | 31 619.00 | | 25 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 180 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 375.00 | | |
UG ‐ Financières | | 180 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 187.00 | 125 187.00 | | 125 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 250.00 | 109 250.00 | | 109 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 189.00 | | 743 189.00 | 743 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 995 838.00 | | 995 838.00 | 995 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 090.00 | 104 090.00 | 125 000.00 | 229 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 267.00 | 288 458.00 | 868 809.00 | 1 157 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 578.00 | 234 740.00 | 995 838.00 | 1 230 578.00 |