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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 677.00 | 13 391.00 | 2 286.00 | 15 677.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 775.00 | 13 391.00 | 2 384.00 | 15 775.00 |
060 Stock marchandises | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
072 Créances – Autres | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 570 741.00 | | 570 741.00 | 570 741.00 |
084 Disponibilités | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 703 017.00 | | 703 017.00 | 703 017.00 |
110 Total général Actif | 718 792.00 | 13 391.00 | 705 401.00 | 718 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 223 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 986.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 005.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 133.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 98.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 035.00 | 22 079.00 | | 12 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 469 439.00 | 332 643.00 | | 469 439.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 474.00 | 354 723.00 | | 481 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 982.00 | 9 064.00 | | 3 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 587.00 | 731.00 | | 2 587.00 |
242 Autres charges externes. | 201 562.00 | 267 449.00 | | 201 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 422.00 | | 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 316.00 | 893.00 | | 1 316.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 772.00 | 278 576.00 | | 209 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 271 702.00 | 76 146.00 | | 271 702.00 |
280 Produits financiers | 821.00 | 678.00 | | 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 70.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 348.00 | 16 555.00 | | 69 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209 994.00 | 60 200.00 | | 209 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 195.00 | | | 24 195.00 |