| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 148.00 | 32 221.00 | 62 927.00 | 95 148.00 |
040 Immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 790.00 | 32 221.00 | 71 569.00 | 103 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
072 Créances – Autres | 1 891 582.00 | | 1 891 582.00 | 1 891 582.00 |
084 Disponibilités | 145 785.00 | | 145 785.00 | 145 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 088 275.00 | | 2 088 275.00 | 2 088 275.00 |
110 Total général Actif | 2 192 065.00 | 32 221.00 | 2 159 844.00 | 2 192 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 994 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 054 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 159 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 942.00 | | | 322 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 942.00 | | | 322 942.00 |
242 Autres charges externes. | 128 761.00 | | | 128 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
252 Charges sociales | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 726.00 | | | 306 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | | | 440.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 629.00 | | | 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 899.00 | | | 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 586.00 | | | 73 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 000.00 | | | 15 000.00 |