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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 570.00 | 6 676.00 | 13 894.00 | 20 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 993.00 | 2 197.00 | 795.00 | 2 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 913.00 | 8 873.00 | 45 039.00 | 53 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 271.00 | | 127 271.00 | 127 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 421.00 | | 900 421.00 | 900 421.00 |
BZ Autres créances | 83 214.00 | | 83 214.00 | 83 214.00 |
CF Disponibilités | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 682.00 | | 1 159 682.00 | 1 159 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 595.00 | 8 873.00 | 1 229 722.00 | 1 238 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 383.00 | 15 762.00 | | 33 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 469.00 | 17 621.00 | | 66 469.00 |
DL TOTAL (I) | 154 851.00 | 88 383.00 | | 154 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 340.00 | 206 457.00 | | 200 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 451.00 | 399 986.00 | | 508 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 292.00 | 278 339.00 | | 364 292.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 649.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 871.00 | 885 431.00 | | 1 074 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 722.00 | 973 813.00 | | 1 229 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 784 734.00 | | 2 784 734.00 | 2 784 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 734.00 | | 2 784 734.00 | 2 784 734.00 |
FM Production stockée | | | -41 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 29 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 180.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 180.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | -180.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 395.00 | 4 201.00 | | 28 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 388.00 | 2 022 690.00 | | 2 768 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 919.00 | 2 005 069.00 | | 2 701 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 469.00 | 17 621.00 | | 66 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 955.00 | | 23 957.00 | 29 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 505.00 | | 17 057.00 | 6 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 450.00 | | 6 900.00 | 23 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040.00 | 4 833.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040.00 | 4 833.00 | | 4 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 451.00 | 508 451.00 | | 508 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 261.00 | 96 261.00 | | 96 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 350.00 | 20 000.00 | | 30 350.00 |
UX Autres créances clients | 900 421.00 | | | 900 421.00 |
VB T. V. A. | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 688.00 | 166 688.00 | | 166 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 652.00 | 16 633.00 | 17 018.00 | 33 652.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 054.00 | 1 007 704.00 | 10 350.00 | 1 018 054.00 |
VW T.V.A. | 192 361.00 | 192 361.00 | | 192 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 871.00 | 1 057 852.00 | 17 018.00 | 1 074 871.00 |