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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 322.00 | 428.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 278.00 | 11 856.00 | 16 423.00 | 28 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 143.00 | 12 178.00 | 16 966.00 | 29 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 056.00 | | 180 056.00 | 180 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 897.00 | 208 061.00 | 1 075 836.00 | 1 283 897.00 |
BZ Autres créances | 289 001.00 | | 289 001.00 | 289 001.00 |
CF Disponibilités | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 962.00 | 208 061.00 | 1 590 901.00 | 1 798 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 105.00 | 220 239.00 | 1 607 866.00 | 1 828 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DH Report à nouveau | 274 961.00 | | | 274 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 395.00 | | | 168 395.00 |
DL TOTAL (I) | 572 601.00 | | | 572 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 451.00 | | | 740 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 042.00 | | | 202 042.00 |
EA Autres dettes | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 265.00 | | | 1 035 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 866.00 | | | 1 607 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 265.00 | | | 1 035 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 421.00 | | 3 723.00 | 25 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 556.00 | | 3 723.00 | 24 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 319.00 | 3 916.00 | 57.00 | 8 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 997.00 | 3 916.00 | 57.00 | 7 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 208 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208 061.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 451.00 | 740 451.00 | | 740 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 431.00 | 79 431.00 | | 79 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 867 775.00 | 867 775.00 | | 867 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 122.00 | 416 122.00 | | 416 122.00 |
VB T. V. A. | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 135.00 | 224 135.00 | | 224 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 013.00 | 1 572 898.00 | 115.00 | 1 573 013.00 |
VW T.V.A. | 146 954.00 | 146 954.00 | | 146 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 665.00 | 1 031 665.00 | | 1 031 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 013 030.00 | | | 1 013 030.00 |
ST Autres comptes | 181 550.00 | | | 181 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
YT Sous‐traitance | 6 304 217.00 | | | 6 304 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 963 557.00 | | | 963 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 104.00 | | | 598 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 577 345.00 | | | 7 577 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |