| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 194.00 | 4 559.00 | 3 635.00 | 8 194.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 644.00 | 5 759.00 | 3 885.00 | 9 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 101.00 | 22 701.00 | 7 400.00 | 30 101.00 |
072 Créances – Autres | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
084 Disponibilités | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 748.00 | 22 701.00 | 28 047.00 | 50 748.00 |
110 Total général Actif | 60 392.00 | 28 460.00 | 31 932.00 | 60 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 933.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 812.00 | 156 250.00 | | 89 812.00 |
222 Production stockée | | -17 662.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 494.00 | | |
230 Autres produits | 2 597.00 | 251.00 | | 2 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 409.00 | 141 333.00 | | 92 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 514.00 | 33 875.00 | | 23 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 257.00 | | | -2 257.00 |
242 Autres charges externes. | 24 185.00 | 25 985.00 | | 24 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | 2 642.00 | | 4 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 132.00 | 40 810.00 | | 31 132.00 |
252 Charges sociales | 5 917.00 | 16 329.00 | | 5 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 569.00 | 1 443.00 | | 1 569.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 989.00 | 20 657.00 | | 2 989.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 38.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 632.00 | 141 779.00 | | 91 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 777.00 | -446.00 | | 777.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 945.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 091.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 438.00 | -2 481.00 | | 1 438.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 945.00 | | | 945.00 |