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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 188.00 | 11 218.00 | 2 970.00 | 14 188.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 588.00 | 11 218.00 | 4 370.00 | 15 588.00 |
060 Stock marchandises | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 172.00 | | 156 172.00 | 156 172.00 |
072 Créances – Autres | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
084 Disponibilités | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 436.00 | | 232 436.00 | 232 436.00 |
110 Total général Actif | 248 023.00 | 11 218.00 | 236 805.00 | 248 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 925.00 | 10 097.00 | | 42 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 077.00 | 275 037.00 | | 284 077.00 |
222 Production stockée | | -7 152.00 | | |
230 Autres produits | 7 928.00 | 722.00 | | 7 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 929.00 | 278 704.00 | | 334 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 683.00 | 4 532.00 | | 31 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 693.00 | -2 443.00 | | -14 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 011.00 | 73 456.00 | | 62 011.00 |
242 Autres charges externes. | 68 905.00 | 47 377.00 | | 68 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 1 763.00 | | 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 141.00 | 128 320.00 | | 143 141.00 |
252 Charges sociales | 19 374.00 | 10 776.00 | | 19 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 982.00 | 3 732.00 | | 4 982.00 |
262 Autres charges | 9 705.00 | 274.00 | | 9 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 928.00 | 267 788.00 | | 325 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 001.00 | 10 917.00 | | 9 001.00 |
294 Charges financières | 1 258.00 | 940.00 | | 1 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | 1 383.00 | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 201.00 | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 272.00 | 7 393.00 | | 6 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |