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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 397.00 | | 352 397.00 | 352 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 418.00 | | 2 569 418.00 | 2 569 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BZ Autres créances | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CF Disponibilités | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 043.00 | | 2 604 043.00 | 2 604 043.00 |
CU Autres participations | 2 217 021.00 | | 2 217 021.00 | 2 217 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 045 620.00 | 1 971 305.00 | | 2 045 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 579.00 | 74 314.00 | | 48 579.00 |
DK Provisions réglementées | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 202.00 | 2 306 623.00 | | 2 355 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 440.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 377.00 | 56 388.00 | | 47 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 841.00 | 376 321.00 | | 248 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 043.00 | 2 682 944.00 | | 2 604 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 744.00 | | 249 744.00 | 249 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 744.00 | | 249 744.00 | 249 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 12 497.00 | | 10 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 282.00 | 321 436.00 | | 294 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 702.00 | 247 120.00 | | 245 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 579.00 | 74 314.00 | | 48 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 397.00 | | 352 397.00 | 352 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 236.00 | 12 839.00 | 352 397.00 | 365 236.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 841.00 | 148 841.00 | 100 000.00 | 248 841.00 |