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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 1 010.00 | 1 513.00 | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 218.00 | 16 192.00 | 4 026.00 | 20 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 307 986.00 | 17 202.00 | 290 784.00 | 307 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 102.00 | 7 635.00 | 214 467.00 | 222 102.00 |
BZ Autres créances | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 664.00 | 7 635.00 | 227 029.00 | 234 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 650.00 | 24 837.00 | 517 813.00 | 542 650.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 310.00 | 22 263.00 | | 57 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 045.00 | 35 048.00 | | 41 045.00 |
DL TOTAL (I) | 103 855.00 | 62 810.00 | | 103 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 502.00 | 243 264.00 | | 263 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 83 420.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 058.00 | 24 530.00 | | 17 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 039.00 | 132 140.00 | | 103 039.00 |
EA Autres dettes | 30 151.00 | 4 357.00 | | 30 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 958.00 | 487 712.00 | | 413 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 813.00 | 550 522.00 | | 517 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 145.00 | 219 638.00 | | 205 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 960.00 | 31.00 | | 3 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 830.00 | | 442 830.00 | 442 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 830.00 | | 442 830.00 | 442 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 4 407.00 | | 5 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 745.00 | 426 513.00 | | 446 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 700.00 | 391 465.00 | | 405 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 045.00 | 35 048.00 | | 41 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 492.00 | 1 518.00 | 2 807.00 | 18 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 812.00 | 643.00 | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 487.00 | 705.00 | | 15 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 359.00 | 5 359.00 | 25 000.00 | 30 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 541.00 | 75 728.00 | 183 813.00 | 259 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 366.00 | 225 214.00 | 9 152.00 | 234 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 958.00 | 205 145.00 | 208 813.00 | 413 958.00 |