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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 822.00 | | 895 822.00 | 895 822.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 276.00 | | 916 276.00 | 916 276.00 |
CU Autres participations | 893 077.00 | | 893 077.00 | 893 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 872.00 | 351 845.00 | | 306 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 334.00 | -4 973.00 | | 100 334.00 |
DK Provisions réglementées | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
DL TOTAL (I) | 429 200.00 | 368 865.00 | | 429 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 739.00 | 429 007.00 | | 369 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 607.00 | 103 215.00 | | 104 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | 1 048.00 | | 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 076.00 | 535 270.00 | | 487 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 276.00 | 904 136.00 | | 916 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 312.00 | 165 530.00 | | 177 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 186.00 | 1 355.00 | | 108 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 851.00 | 6 328.00 | | 7 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 334.00 | -4 973.00 | | 100 334.00 |