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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 945.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 705.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 443.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 481.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 192.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 104 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 215 128.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DH Report à nouveau | 23 941.00 | 16 970.00 | | 23 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 222.00 | 6 970.00 | | 7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 41 479.00 | 34 257.00 | | 41 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 385.00 | 6 804.00 | | 61 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 693.00 | 84 601.00 | | 85 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 289.00 | 6 600.00 | | 15 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 280.00 | 6 769.00 | | 11 280.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 003.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 649.00 | 105 778.00 | | 173 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 128.00 | 140 034.00 | | 215 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 460.00 | 101 144.00 | | 170 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88.00 | |
FD Production vendue biens | | | 957.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 333.00 | | | 115 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 394.00 | | | 116 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 952.00 | | | 101 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 179.00 | | | 102 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 742.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 548.00 | 227 619.00 | | 177 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 326.00 | 220 649.00 | | 170 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 222.00 | 6 970.00 | | 7 222.00 |